用友反記賬按什么鍵(用友反記賬口令是多少)
用友T3總賬與明細賬對賬不平數據庫分析（1）

億格用友

問題:

核對資產負債表時，科目2203(預收賬款)的期初數與明細賬的期初數和期初數不一致(明細賬和期初數一致)。

適用版本:

T3用友通系列

原因分析:

1.檢查期初余額對賬，對賬結果正確。

2.記賬后檢查一月份所有憑證，對賬結果正確。

3.2月份憑證未審核記賬，已核對對賬。檢查結果有錯誤。

4.從上圖可以看出，賬戶' 2203001001001 '的總賬值為240119，明細賬值為323373.27。以此為例，在查詢分析中執(zhí)行以下腳本時，可以看到賬戶' 2203001001001 '的期初值為240119，該賬戶明細合計為323377。2月初的賬號‘2203001001001’和1月末的賬號相等，說明明細賬號有問題。問題可以根據正常情況修改明細賬戶的期初值來解決。

5.就在我準備修改明細科目的時候，發(fā)現有一行明細科目不應該出現在這個查詢結果集中，因為查詢條件是:ccodlike' 2203001001001% '，I period=2，所以這樣的條件下不應該出現科目' 220300100500251 '，會計期間是1月份的記錄。為了進一步確認問題，再次使用下面的腳本來獲得一個結果集:select * frongl _ accsum，其中ccode=' 220300100500251 '。比較兩個查詢結果，發(fā)現同一個i_id 3289有兩個不同的記錄。這里問題很明顯。數據庫的索引有問題，直接修改記錄的開頭不再可能。因此，使用數據庫檢測和修復工具檢查并查看是否可以修復數據庫中的錯誤。

6.在“數據庫檢測和修復工具”中執(zhí)行“檢測數據庫(僅檢測)”時，會出現下圖所示的錯誤提示。

7.使用腳本在數據庫中添加缺失的表并再次檢查，會再次出現下圖所示的錯誤提示。

8.繼續(xù)在數據庫中添加缺失的表，然后再次檢查，會再次出現下圖所示的錯誤提示。

9、或者在數據庫中添加缺失的表，然后再次檢查，最后提示有分配錯誤和一致性錯誤，如下圖所示。

10.這一步繼續(xù)，直到沒有錯誤，然后執(zhí)行下一項“檢查修復盤空”之間分配結構的一致性，如下圖所示。你還會在開始的時候報錯，你也需要執(zhí)行它，直到沒有報錯為止。

11.當執(zhí)行“(僅支持SQL2000)檢查并修復頁和記錄頭物理錯誤”時，您仍然會遇到2個一致性錯誤。執(zhí)行N次以上，還是會這樣提示，只能先執(zhí)行下一步操作。一般來說，在這種情況下，如果工具可以修復，那么每次執(zhí)行后的提示錯誤次數會比上一次少。如果多次執(zhí)行相同次數的錯誤提示，說明暫時無法修復?？梢韵葓?zhí)行其他項，再返回執(zhí)行此項。如果執(zhí)行后仍然出現同樣的錯誤，說明使用該工具無法修復數據庫，只能請專業(yè)的數據修復公司處理。

12.執(zhí)行“修復SYS * * * * table”三個功能時沒有報告錯誤。但是，當“修復數據庫”繼續(xù)時，下圖中有208個一致性錯誤。同樣，如果這個功能項在執(zhí)行n次后仍然有相同的提示，如上所述:這樣，就可以認為“數據庫檢測修復工具”已經無法修復這個錯誤了，可以嘗試先執(zhí)行下一項。

13.“修復當前數據庫中所有用戶表”的執(zhí)行沒有錯誤，那么繼續(xù)執(zhí)行下一個操作“重建當前數據庫中所有用戶表的現有索引”。因此，會出現一個錯誤提示“內部SQL Server錯誤”，無論在此之后執(zhí)行多少次，都是這個提示。從上面的錯誤到現在的錯誤，都是重復的，仍然報同樣的錯誤。到目前為止，可以判斷這個數據庫無法用“數據庫檢測修復工具”修復。

解決方案:

由于該客戶只啟用了總賬管理模塊，解決這個問題的簡單方法是:首先，新建一套賬戶；其次，取消舊套賬中所有會計期間憑證的記賬和審核；然后，通過“友通系統(tǒng)工具”將基礎設置、憑證、開戶從舊套賬導入新套賬；最后審核并記賬新賬套中所有會計期間的憑證，月底結賬后可以繼續(xù)使用。

相反，如果你試圖修復客戶的原始數據，需要花費大量的時間和精力，而且修復后的數據的完整性也無法保證。如果找專業(yè)的數據庫修復公司處理，肯定要多花不少錢。因此，采用上述解決方案對客戶來說是最經濟實用的。

知識拓展:

總分類賬模塊的對賬不均衡。按照本文開始的方法處理。一般可以找到問題，然后寫個腳本改正。畢竟像上面這種系統(tǒng)表缺失導致索引混亂的情況很少。只要我們在處理問題的過程中多注意觀察，就一定能找到原因，最終找到解決的辦法。

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點擊對賬后購銷臺賬不平。怎么處理？-良好的會計軟件實務(2)

會計核算友好的購銷臺賬適用于商業(yè)企業(yè)。商業(yè)企業(yè)商品種類繁多，不便于人工管理。購銷臺賬模塊可以自動生成出入庫流程，自動計算出庫成本?？梢蕴岣呷说男?，減少體力勞動。

但是，偶爾在月末對賬時，會發(fā)現購銷臺賬與總賬模塊不一致，如下圖所示:

這是怎么回事，怎么解決？讓我們來看看邊肖。

銷售臺賬的入庫數據中，數量和單價均來自發(fā)票管理模塊中的錄入發(fā)票和手工增加的入庫憑證。出庫數量來自發(fā)票管理模塊中的輸出發(fā)票，出庫單價來自基于月加權平均法的自動計算。

進銷臺賬的結存數量=本月期初數量+本月入庫數量-本月出庫數量進銷臺賬的期末結存余額=本月期初金額+本月入庫金額-本月出庫成本進銷臺賬的結存單價=期末結存金額/期末結存數量

因此，當購銷對賬不平衡時，一般按照以下步驟進行檢查:

01：找到最開始對賬不平衡的月份

點擊購銷臺賬模塊和右上角的對賬按鈕，找出購銷存對賬不平衡的第一個月，從源頭開始處理。

02：針對具體不一致存貨進行核對

系統(tǒng)會進行智能對賬，并標記不一致存貨的具體存貨編碼。按代碼查看兩個模塊的明細:首先，在購銷臺賬中點擊存貨名稱，查看該存貨的購銷明細；其次，進入賬戶明細賬，查看存貨的總賬明細。

#一般原因是:發(fā)票未生成憑證、結轉成本的憑證生成有誤、系統(tǒng)生成的憑證被人為修改、庫存商品出庫憑證被人工增加。

#對應的解決方案是:生成發(fā)票憑證、刪除結轉憑證并重新生成、修改憑證前修改原始數據、刪除手工增加的出庫憑證。

03：根據問題原因采取對應的解決辦法

如上圖所示，經過對比可以發(fā)現，在購銷明細中，本月有一張銷售數量為18的產出發(fā)票，沒有成本結轉，使得庫存商品出庫較少，導致購銷總賬模塊與總賬模塊對賬不平衡。

因此，通過刪除結轉成本憑證并再次結轉成本，可以平衡對賬。

溫馨提示:財務部門每月月底要與庫管員進行核對，然后查明倉庫內的存貨是否有盈余或赤字以及產生的原因，然后進行相應的處理。